登录
- 立即登录
- 立即注册
- 其他登录
- QQ 微信

首页 › 基金 › 查看内容

什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日？

2024-11-19 13:319

我想问一下，什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日？

权益登记日指注册登记机构确认投资者所持份额是否享受本次分红的日期。在权益登记日登记在册的基金份额持有人享受分红权益，权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次

建议采纳权益登记日指注册登记机构确认投资者所持份额是否享受本次分红的日期。在权益登记日登记在册的基金份额持有人享受分红权益，权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。投资者如需要修改该基金的分红方式，则必须在权益登记日之前修改才能生效。红利发放日指向投资者派发红利的日期。选择红利再投资的投资者，所获得的基金份额将按公告的除权后的基金份额净值为基准计算投资者的再投资份额；选择现金分红的投资者，其分红资金将于红利发放日从基金托管账户划出。

相关问答

问：投资开放式基金的主要收益和费用有哪些？

答：主要收益：基金买卖价差随着证券市场的起伏波动，基金单位净值将不断发生变化，因而基金申购、赎回的价格也会不断涨跌。如果投资人能够把握市场机会，在有利的时机进行开放式基金的交易，就能实现高抛低吸的价差收

2024-8-15 16:44 59

问：什么是投顾费？

答：投顾服务是由投顾机构专业团队提供的全方位投资服务，投顾机构接受客户委托，按照协议约定，向客户提供公募基金资产配置方案并代客户进行基金买卖操作，并收取一定投顾费用，投顾服务费都是由投顾服务提供方收取的。

2024-9-2 08:16 58

问：开放式基金交易的手续费是多少？

答：在申购开放式基金时支付的手续费一般称为申购费，赎回时支付的则称为赎回费，目前国内开放式基金的申购费率水平普遍在1.8%以下，赎回费率水平则以0.5%居多。一般来说，基金的申购费用比例并不是固定不变的，而是随着

2024-7-16 11:59 110

问：什么是基金管理公司股票投资决策？

答：好的投资业绩必然取决于科学的投资决策程序，在几年的发展中，我国的基金管理公司已经形成了一套比较科学的股票投资决策流程。首先是投资决策委员会、研究部和投资部共同根据基金合同和有关规定，根据定量、定性相结

2024-8-15 16:53 59

问：货币市场基金和活期存款的区别是什么？

答：货币市场基金和活期存款主要有以下几点区别：性质不同：货币市场基金是一种投资产品，由基金公司发行，主要投资于短期、高流动性的债券等信用工具；活期存款是一种银行储蓄产品，将资金存入银行，银行支付一定的利息 ...

2024-1-7 17:42 161

问：什么是伞型基金？

答：伞型基金也可以称为“伞子基金”或“伞子结构基金”，是基金的一种组织形式。在这一组织结构下，基金发起人根据一份总的基金招募书，设立多只相互之间可以根据规定的程序及费率水平进行转换的基金，这些在投资目标与

2024-8-15 16:48 50

问：什么是基金资产的管理？

答：当购买了基金后，可能会担心如果投资于基金的资产被挪用、盗用或管理人携款潜逃了怎么办？其实这点不用担心。因为基金管理人的自有资产和基金资产是相互独立的，基金资产并不由基金管理人保管，而是由作为基金托管人

2024-8-15 16:53 47

问：什么是基金托管人？

答：投资者购买了基金后，聚集起来的资金要交给专业的基金管理公司进行投资，但是为了保障投资者的利益，这些资金并没有放在基金管理公司的账户上，而是存放在第三方专门的账户上，这个第三方就称为“托管人”。

2024-8-15 16:54 58

问：基金的网上交易有哪些好处？

答：（一）交易便利。一般通过银行或证券公司的网点买基金要受营业时间限制，包括多数银行自身推出的网上基金业务在内，也只有在证券市场的交易时间内才可以买卖，但网上直销可以通过网络实现一年365天、一天24小时的全

2024-8-15 16:57 66

问：股票基金的特点是什么？

答：1.与投资者直接投资于股票市场相比，股票基金具有投资组合、分散风险的特点。此外．投资者投资了股票基金，还可以享受基金大额投资在成本上的优势，降低了投资成本。2.与其他基金品种相比，股票基金的风格多样，潜在

2024-8-15 16:45 42

问：什么是风险控制委员会？

答：由于基金管理着众多投资者的财富，投资的股票和债券价格受整个市场的影响，所以必须对基金的运作进行严格的风险控制。除了按照有关规定制订内部控制制度外，在基金管理公司内部设立专门的机构负责有关基金运作的风险

2024-8-15 16:53 51

问：办理北信瑞丰的基金转托管业务，转出份额依旧是执行“先进先出”原则吗？

答：是的。

2024-11-19 13:32 8

问：开放式基金与封闭式基金的主要区别是什么？

答：期限不同：封闭式基金期限固定，一般为10-15年。而开放式基金则没有固定期限，投资者可以随时向基金发起人或银行等中介机构提出交易。发行规模不同：封闭式基金发行规模固定，而开放式基金则没有发行规模限制，通过

2024-8-15 17:05 67

问：基金净值表中有基金份额净值和累计净值，该怎么区分它们呢？我在购买基金的时候以哪一个净值为准呢？

答：基金份额资产净值，是指每一基金份额代表的基金资产的净值。累计份额净值是指基金份额净值加上基金成立后累计份额派息金额。投资者在购买基金的时候是以基金份额净值来计算的。

2024-11-19 13:29 7

问：基金控制内部风险有哪些？

答：为提高基金投资的质量，防范和降低投资的管理风险，切实保障基金投资者的利益，基金管理公司都建立了一套完整的风险控制机制和风险管理制度，并在基金合同和招募说明书中予以明确规定。（1）基金管理公司设有风险控

2024-8-15 16:53 53

本月热门问答

如何办理撤单？

销户与取消账户登记的区别？

什么是转托管，如何办理？

与法定继承、遗嘱、赠与、寿险四种财富传承

信托利益与信托收益的区别是什么？

什么是个人信托？

机构客户可以使用哪些类型的证件开立北信瑞

如何修改北信瑞丰公司基金账户联系方式？

在认购期投资者可以多次认购基金吗？

如何计算认/申购份额？

在不同的机构或渠道申购基金需要重新开户吗

什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日

在北信瑞丰基金购买基金后，如何获取基金账

通过直销点办理赎回基金撤单后，份额何时可

信托产品与其他理财产品的不同？

信托的基本特征有哪些？

通过直销点办理申购基金撤单后，申购款何时

固定收益类信托为什么不承诺保本保息?

如何修改基金账户基本资料？

信托的功能有哪些？

在银行网点办理了银行卡销户是否就等于基金

如何看待信托投资的风险？

保障金融消费者的八项权利是哪些？

什么是T日，什么是T+1日

什么是资金信托？

信托公司能保证投资收益吗？

我在不同时间买的同一只基金，赎回费是如何

基金的分红方式有哪些？

信托投资的风险如何？

什么是股权信托？

作为投资者从购买基金到赎回基金需要支付哪

什么是不动产信托？

申购的时候查不到当日净值，如何进行申购？

账户中持有的份额只赎回一部分，可以吗？北

信托业务的主要模式有哪些？

我应该什么时候支付管理费和托管费呢？

个人客户可以使用哪些类型的证件开立北信瑞

什么是企业年金信托？

你公司的基金是按持有时间长短来收取赎回费

何谓信托财产？

定向委托和不定向委托有何区别？

什么是法人信托？

信托财产继承的处理办法是什么？

通过家族信托专户做资产配置，相较客户本人

办理北信瑞丰的基金转托管业务，转出份额依

非法集资的常见手段有哪些？如何防范？

如何办理信托受益权转让？

什么是附担保公司债信托？

基金净值表中有基金份额净值和累计净值，该

受益人有哪些权利？

已在A机构办理了两步转托管的转出业务，到B

作为受托人的信托公司在信托业务中有哪些权

出现极端情况时，能否确保家族信托的存续与

我已购买东莞信托的信托产品，如何查询收益

全额赎回和部分赎回的区别？

对信托公司受托的信托资金有何要求？

基金的分红方式可以进行修改吗？

作为受托人的信托公司信托业务中有哪些义务

家族信托可以永久设立吗？

认购和申购的区别是什么？

东莞信托业务如何收费？

确定意向认购产品后是否可以立即缴款认购？

何谓信托受益权投资？

信托计划合格投资者的标准是什么？

认购信托产品是否必须录音录像？

购买基金后何时可办理基金的赎回？

信托产品的特点与种类是什么？

如何看待信托投资的风险？

合格投资人范围都有哪些？

除了通过北信瑞丰公司网站查询到基金净值外

追加申购北信瑞丰基金最低金额是多少？

信托投资的资金是否独立，会不会被挪用？

北信瑞丰公司一般何时更新基金的净值？

何谓信托财产的独立性？

认购信托产品的资金可以由他人为我代缴吗？

如何获知北信瑞丰旗下基金的认/申购、赎回

何谓优先受益权和劣后受益权？

什么是信托行为的主体、客体？

北信瑞丰直销支持办理转托管业务吗？

委托人有哪些权利？

官方微信群

官方微信群

扫码添加，拉你进群

订阅号

二维码

为你推送和解读最前沿、最有料的跨境电商资讯