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什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日？

2024-11-19 13:3140

我想问一下，什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日？

权益登记日指注册登记机构确认投资者所持份额是否享受本次分红的日期。在权益登记日登记在册的基金份额持有人享受分红权益，权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次

建议采纳权益登记日指注册登记机构确认投资者所持份额是否享受本次分红的日期。在权益登记日登记在册的基金份额持有人享受分红权益，权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。投资者如需要修改该基金的分红方式，则必须在权益登记日之前修改才能生效。红利发放日指向投资者派发红利的日期。选择红利再投资的投资者，所获得的基金份额将按公告的除权后的基金份额净值为基准计算投资者的再投资份额；选择现金分红的投资者，其分红资金将于红利发放日从基金托管账户划出。

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问：基金持有人在什么情况下可以召开持有人大会？

答：根据《证券投资基金法》的规定，下列事项应当通过召开基金份额持有人大会审议决定:(一)提前终止基金合同（封闭式基金）；（二)基金扩募或者延长基金合同期限（封闭式基金）；(三)转换基金运作方式；(四)提高基金管理

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问：什么是开放式基金交易的手续费？

答：在申购开放式基金时支付的手续费一般称为申购费，赎回时支付的则称为赎回费，目前国内开放式基金的申购费率水平普遍在1.8%以下，赎回费率水平则以0.5%居多。一般来说，基金的申购费用比例并不是固定不变的，而是随着

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问：雪球基金定投取消后已经扣的钱如何取回来?

答：定投计划暂停或终止后，只是定投计划不会再进行扣款，但如果您之前已经有定投成功的基金，可通过将基金卖出从而赎回对应资金。

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问：雪球基金智能定投都有哪些模式？

答：我们提供了3种智能定投的模式：成本模式、市值模式、均线模式。（1）成本模式：根据基金净值相对于平均持仓成本的涨跌幅,动态调整扣款率。基金净值高于成本少投,基金净值低于成本多投。→点此查看详细说明（2）市值

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问：什么是买卖封闭式基金的手续？

答：封闭式基金像普通上市公司的股票一样在证券交易市场挂牌交易。因此，跟买卖股票一样，买卖封闭式基金的第一步就是到证券营业部开户，办理深圳、上海证券账户卡。如果是以个人身份开户，就必须带上身份证或是军官证；

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问：什么是基金托管人？

答：投资者购买了基金后，聚集起来的资金要交给专业的基金管理公司进行投资，但是为了保障投资者的利益，这些资金并没有放在基金管理公司的账户上，而是存放在第三方专门的账户上，这个第三方就称为“托管人”。

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问：开放式基金与封闭式基金的主要区别是什么？

答：期限不同：封闭式基金期限固定，一般为10-15年。而开放式基金则没有固定期限，投资者可以随时向基金发起人或银行等中介机构提出交易。发行规模不同：封闭式基金发行规模固定，而开放式基金则没有发行规模限制，通过

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问：托管人的主要职责是什么？

答：托管人职责重大，必须由信誉良好的机构担任，我国《证券投资基金法》规定，托管人只能由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任。托管人不能为自己或任何其他机构牟取利益。托管人的职责与基金管理人截然不同，不

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问：在银行网点办理了银行卡销户是否就等于基金账户销户？

答：银行卡销户并不等于基金账户销户。投资者在代销机构办理银行卡销卡业务时，若该银行卡下挂基金账户，需同时通过代销机构提交基金账户销户申请。如果代销机构只是办理了银行卡销户，并未提交基金账户销户申请给基金公

2024-11-19 13:28 39

问：基金网上交易的特点是什么？

答：（一）交易便利。一般通过银行或证券公司的网点买基金要受营业时间限制，包括多数银行自身推出的网上基金业务在内，也只有在证券市场的交易时间内才可以买卖，但网上直销可以通过网络实现一年365天、一天24小时的全

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问：雪球基金如何解约投顾服务？

答：目前雪球基金平台代销的相关投顾产品，根据投顾协议解约投顾服务的方式为全部赎回投顾产品。

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问：基金投资与债券投资的区别是什么？

答：所谓债券投资是指购买债务人发行的债务凭证，也就是说把钱直接借给债务人，通过每年获取利息和到期获取本金而取得收益。而基金投资则是通过购买基金份额把钱交给基金管理公司进行投资管理，通过基金净值的增长和分红

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问：基金与股票投资区别是什么？

答：1.基金投资与银行储蓄存款的区别从性质上，银行储蓄存款属于银行的负债，银行对存款者负有法定的保本付息责任，而基金是一种收益凭证，基金财产独立于基金管理人，基金管理人只是代替投资者管理资金，并不承担投资损

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问：基金管理公司是如何运作的？

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