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我应该什么时候支付管理费和托管费呢？

2024-11-19 13:3138

我想问一下，我应该什么时候支付管理费和托管费呢？

管理费及托管费从基金资产中每日计提，按月支付，计算方法如下：每日计提的管理费（或托管费）＝前一日基金资产净值×管理费率（或托管费率）÷当年天数。管理费和托管费均直接从基金资产中扣除，不需投资者直接支付

建议采纳管理费及托管费从基金资产中每日计提，按月支付，计算方法如下：每日计提的管理费（或托管费）＝前一日基金资产净值×管理费率（或托管费率）÷当年天数。管理费和托管费均直接从基金资产中扣除，不需投资者直接支付。

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问：什么是股票基金？

答：根据《证券投资基金运作管理办法》对基金类别的分类标准,60%以上的基金资产投资于股票的为股票基金。

2024-7-16 12:07 133

问：投资开放式基金的主要风险是什么？

答：流动性风险基金面临巨额赎回或暂停赎回的极端情况时，基金投资人有可能不能以当日单位基金资产净值全额赎回。如投资人选择延迟赎回，则要承担后续赎回日单位基金资产净值下跌的风险。申购、赎回价格未知的风险投资人

2024-7-16 12:02 145

问：特殊类型基金有哪些？

答：（1）系列基金。又被称为伞型基金，是指多个基金共用一个基金合同,子基金独立运作,子基金之间可以进行相互转换的一种基金结构形式。（2）保本基金。是指通过采用投资组合保险技术,保证投资者的投资目标是在锁定下跌

2024-7-16 12:03 136

问：买卖封闭式基金的手续是多少？

答：封闭式基金像普通上市公司的股票一样在证券交易市场挂牌交易。因此，跟买卖股票一样，买卖封闭式基金的第一步就是到证券营业部开户，办理深圳、上海证券账户卡。如果是以个人身份开户，就必须带上身份证或是军官证；

2024-7-16 12:00 133

问：什么是开放式基金认／申购、赎回价格的计算

答：开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：单位基金资产净值= (总资产-总负债)／基金单位总数认购举例：一位投

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问：基金投资与债券投资的区别是什么？

答：所谓债券投资是指购买债务人发行的债务凭证，也就是说把钱直接借给债务人，通过每年获取利息和到期获取本金而取得收益。而基金投资则是通过购买基金份额把钱交给基金管理公司进行投资管理，通过基金净值的增长和分红

2024-8-15 16:43 57

问：交易所交易基金有什么特点？

答：1.指数化的被动式管理。ETF采用被动式管理，以某个市场指数为基准指数，采用完全复制或统计抽样等方法跟踪该基准指数。从这个意义上说，实际上ETF也是一种指数基金。2.独特的实物申购赎回机制。这是指在一级市场上，

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问：雪球基金定投扣款日几点扣款？

答：一般情况下，系统会在定投扣款日9点-12点之间完成扣款。扣款完成会有短信通知。您可以在定投扣款记录中查看具体的扣款时间、扣款金额。

2024-9-2 08:47 125

问：基金的分红方式可以进行修改吗？

答：可以的。投资者可通过基金销售机构的网点提交分红方式修改申请。

2024-11-19 13:31 34

问：已在A机构办理了两步转托管的转出业务，到B机构办理转入业务时，发现B机构无法办理，可现在在A机构又查不到这只基金的基金份额，该怎么办？

答：办理两步转托管的转出业务后，若未办理转入业务，该笔份额会暂时托管在我公司的注册登记系统中。客户可通过原A机构办理转入业务，重新把这笔份额托管至A机构；也可在C机构开立我公司的基金账户，再在C机构办理转入业

2024-11-19 13:32 36

问：雪球基金定投取消后已经扣的钱如何取回来?

答：定投计划暂停或终止后，只是定投计划不会再进行扣款，但如果您之前已经有定投成功的基金，可通过将基金卖出从而赎回对应资金。

2024-9-2 08:15 129

问：雪球基金无法提交换卡申请怎么办？

答：如您账户的任何操作还未完成清算流程，无法点击「开始办理」提交换卡申请，请您检查该银行卡的基金交易记录（含投顾调仓）、现金宝交易记录是否有在途交易。（点击此处）查询基金交易记录（点击此处）查询现金宝交易

2024-9-2 09:15 293

问：什么是基金托管人？

答：投资者购买了基金后，聚集起来的资金要交给专业的基金管理公司进行投资，但是为了保障投资者的利益，这些资金并没有放在基金管理公司的账户上，而是存放在第三方专门的账户上，这个第三方就称为“托管人”。

2024-7-16 11:56 140

问：基金托管人的主要职责是什么？

答：托管人职责重大，必须由信誉良好的机构担任，我国《证券投资基金法》规定，托管人只能由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任。托管人不能为自己或任何其他机构牟取利益。托管人的职责与基金管理人截然不同，不

2024-7-16 11:56 138

问：指数基金的运作模式是什么？

答：指数基金的投资运作实际上就是购买指数的成份股票（或其他证券）来跟踪指数的过程，其中主要包括建仓、再投资和跟踪调整等。具体可归纳为以下几个方面：一、所跟踪标的指数的选择。不同的指数基金具有不同的收益与风

2024-8-15 16:48 69

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