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基金净值表中有基金份额净值和累计净值,该怎么区分它们呢?我在购买基金的时候以哪一个净值为准呢?

2024-11-19 13:2950 基金
我想问一下,基金净值表中有基金份额净值和累计净值,该怎么区分它们呢?我在购买基金的时候以哪一个净值为准呢?

基金份额资产净值,是指每一基金份额代表的基金资产的净值。累计份额净值是指基金份额净值加上基金成立后累计份额派息金额。投资者在购买基金的时候是以基金份额净值来计算的。

建议采纳 基金份额资产净值,是指每一基金份额代表的基金资产的净值。累计份额净值是指基金份额净值加上基金成立后累计份额派息金额。投资者在购买基金的时候是以基金份额净值来计算的。

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