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基金净值表中有基金份额净值和累计净值，该怎么区分它们呢？我在购买基金的时候以哪一个净值为准呢？

2024-11-19 13:297

我想问一下，基金净值表中有基金份额净值和累计净值，该怎么区分它们呢？我在购买基金的时候以哪一个净值为准呢？

基金份额资产净值，是指每一基金份额代表的基金资产的净值。累计份额净值是指基金份额净值加上基金成立后累计份额派息金额。投资者在购买基金的时候是以基金份额净值来计算的。

建议采纳基金份额资产净值，是指每一基金份额代表的基金资产的净值。累计份额净值是指基金份额净值加上基金成立后累计份额派息金额。投资者在购买基金的时候是以基金份额净值来计算的。

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答：（1）系列基金。又被称为伞型基金，是指多个基金共用一个基金合同,子基金独立运作,子基金之间可以进行相互转换的一种基金结构形式。（2）保本基金。是指通过采用投资组合保险技术,保证投资者的投资目标是在锁定下跌

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